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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 448.00 | 13 353.00 | 1 095.00 | 14 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 445.00 | 14 350.00 | 1 095.00 | 15 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 269.00 | 2 800.00 | 28 468.00 | 31 269.00 |
072 Créances – Autres | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
084 Disponibilités | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 839.00 | 2 800.00 | 129 039.00 | 131 839.00 |
110 Total général Actif | 147 285.00 | 17 151.00 | 130 134.00 | 147 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 641.00 | 131 930.00 | | 95 641.00 |
222 Production stockée | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 409.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 732.00 | 132 338.00 | | 97 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 236.00 | 32 431.00 | | 26 236.00 |
242 Autres charges externes. | 22 963.00 | 23 316.00 | | 22 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 816.00 | 1 810.00 | | 1 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | 39 000.00 | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 20 586.00 | 20 570.00 | | 20 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 470.00 | 610.00 | | 470.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
262 Autres charges | 514.00 | 511.00 | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 885.00 | 118 248.00 | | 97 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153.00 | 14 091.00 | | -153.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | 132.00 | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 725.00 | | | 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 442.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 2 066.00 | | 99.00 |
310 Bénéfice ou perte | 593.00 | 11 715.00 | | 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 094.00 | | | 7 094.00 |