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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 448.00 | 13 823.00 | 625.00 | 14 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 445.00 | 14 820.00 | 625.00 | 15 445.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
072 Créances – Autres | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
084 Disponibilités | 37 497.00 | | 37 497.00 | 37 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 947.00 | | 110 947.00 | 110 947.00 |
110 Total général Actif | 126 392.00 | 14 820.00 | 111 572.00 | 126 392.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 529.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 437.00 | 95 641.00 | | 97 437.00 |
222 Production stockée | -2 073.00 | 2 073.00 | | -2 073.00 |
230 Autres produits | 5 489.00 | 18.00 | | 5 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 853.00 | 97 732.00 | | 100 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 301.00 | 26 236.00 | | 24 301.00 |
242 Autres charges externes. | 23 180.00 | 22 963.00 | | 23 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 1 816.00 | | 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 22 500.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 22 183.00 | 20 586.00 | | 22 183.00 |
254 Dotations aux amortissements | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 800.00 | | |
262 Autres charges | 14 009.00 | 514.00 | | 14 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 945.00 | 97 885.00 | | 114 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 091.00 | -153.00 | | -14 091.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 120.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | | 725.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 99.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 073.00 | 593.00 | | -14 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 841.00 | | | 6 841.00 |