| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 504.00 | 7 496.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 590 350.00 | | 590 350.00 | 590 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 569.00 | 278 855.00 | 23 714.00 | 302 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 984.00 | 38 140.00 | 37 844.00 | 75 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 853.00 | 319 499.00 | 681 354.00 | 1 000 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
BT Marchandises | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BZ Autres créances | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CF Disponibilités | 29 810.00 | | 29 810.00 | 29 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 661.00 | | 105 661.00 | 105 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 514.00 | 319 499.00 | 787 015.00 | 1 106 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 261 643.00 | 205 712.00 | | 261 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 708.00 | 55 931.00 | | 18 708.00 |
DL TOTAL (I) | 324 351.00 | 305 643.00 | | 324 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 073.00 | 238 135.00 | | 166 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 457.00 | 156 018.00 | | 172 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 408.00 | 50 311.00 | | 51 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 726.00 | 55 284.00 | | 72 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 664.00 | 499 748.00 | | 462 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 015.00 | 805 390.00 | | 787 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 926.00 | 334 968.00 | | 366 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 724.00 | | 892 724.00 | 892 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 724.00 | | 892 724.00 | 892 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 597.00 | |
GE Autres charges | | | 8 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 881.00 | 15 108.00 | | 11 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 969.00 | 28 716.00 | | 17 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 675.00 | 8 855.00 | | 8 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371.00 | 2 119.00 | | 3 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 371.00 | 2 119.00 | | 3 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 371.00 | -2 119.00 | | -3 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | 18 945.00 | | 12 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 817.00 | 971 775.00 | | 904 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 419.00 | 907 022.00 | | 842 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 398.00 | 64 753.00 | | 62 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 096.00 | | 3 966.00 | 1 009 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 209.00 | 1 000 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 209.00 | 378 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 350.00 | | | 600 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 276.00 | | 3 485.00 | 387 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 470.00 | | 481.00 | 21 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 036.00 | 44 681.00 | 11 217.00 | 286 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | 2 000.00 | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 532.00 | 42 681.00 | 11 217.00 | 285 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 819.00 | 30 819.00 | | 30 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 723.00 | 69 985.00 | 95 738.00 | 165 723.00 |
VI Groupe et associés | 172 457.00 | 172 457.00 | | 172 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VP Divers | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 500.00 | 50 550.00 | 21 950.00 | 72 500.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 664.00 | 366 926.00 | 95 738.00 | 462 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 914.00 | 9 591.00 | | 9 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 225.00 | 10 867.00 | | 11 225.00 |
ST Autres comptes | 67 799.00 | 52 215.00 | | 67 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 814.00 | 67 479.00 | | 68 814.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 15.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 810.00 | 6 465.00 | | 6 810.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 035.00 | 2 846.00 | | 3 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 539.00 | 8 507.00 | | 8 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 453.00 | 18 098.00 | | 18 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 704.00 | 129 858.00 | | 109 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 338.00 | 41 119.00 | | 39 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 683.00 | 139 872.00 | | 157 683.00 |