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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 504.00 | 3 496.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 590 350.00 | | 590 350.00 | 590 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 161.00 | 285 845.00 | 15 316.00 | 301 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 881.00 | 48 645.00 | 27 235.00 | 75 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 127.00 | 340 995.00 | 659 132.00 | 1 000 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BT Marchandises | 14 866.00 | | 14 866.00 | 14 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BZ Autres créances | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CF Disponibilités | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 507.00 | | 46 507.00 | 46 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 635.00 | 340 995.00 | 705 640.00 | 1 046 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 294 753.00 | 280 351.00 | | 294 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 916.00 | 14 403.00 | | 17 916.00 |
DL TOTAL (I) | 356 669.00 | 338 753.00 | | 356 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 140.00 | 96 010.00 | | 57 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 210.00 | 211 110.00 | | 205 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 481.00 | 52 289.00 | | 33 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 650.00 | 46 078.00 | | 51 650.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 971.00 | 405 486.00 | | 348 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 640.00 | 744 239.00 | | 705 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 692.00 | 381 582.00 | | 333 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 956.00 | 271.00 | | 6 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 234.00 | | 21 614.00 | 1 000 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 720.00 | 1 000 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 720.00 | 377 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 350.00 | | | 600 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 686.00 | | 21 076.00 | 377 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 198.00 | | 538.00 | 22 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 940.00 | 18 775.00 | 21 720.00 | 343 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 504.00 | 2 000.00 | | 4 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 436.00 | 16 775.00 | 21 720.00 | 339 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 481.00 | 33 481.00 | | 33 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
UX Autres créances clients | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 184.00 | 33 905.00 | 16 279.00 | 50 184.00 |
VI Groupe et associés | 205 210.00 | 205 210.00 | | 205 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 518.00 | | | 65 518.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 420.00 | 26 682.00 | 22 736.00 | 49 420.00 |
VW T.V.A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 971.00 | 332 692.00 | 16 279.00 | 348 971.00 |