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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 388.00 | 1 507.00 | 2 881.00 | 4 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 334.00 | 39 079.00 | 9 256.00 | 48 334.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 150.00 | 40 586.00 | 76 564.00 | 117 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 768.00 | | 114 768.00 | 114 768.00 |
BZ Autres créances | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
CF Disponibilités | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 044.00 | | 250 044.00 | 250 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 193.00 | 40 586.00 | 326 608.00 | 367 193.00 |
CU Autres participations | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 93 458.00 | | | 93 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
DL TOTAL (I) | 206 227.00 | | | 206 227.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71.00 | | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 381.00 | | | 120 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 608.00 | | | 326 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 998.00 | | | 107 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 522.00 | | 27 627.00 | 89 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 892.00 | | 5 830.00 | 49 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 631.00 | | 21 797.00 | 5 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 999.00 | 3 587.00 | | 36 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 999.00 | 3 587.00 | | 36 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 226.00 | 53 226.00 | | 53 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 277.00 | 15 277.00 | | 15 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
UX Autres créances clients | 114 768.00 | 114 768.00 | | 114 768.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 218.00 | 9 835.00 | 12 383.00 | 22 218.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VP Divers | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 406.00 | 128 987.00 | 7 419.00 | 136 406.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 334.00 | 87 951.00 | 12 383.00 | 100 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
ST Autres comptes | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
YT Sous‐traitance | 32 730.00 | | | 32 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 817.00 | | | 106 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |