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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 404.00 | 4 498.00 | 26 906.00 | 31 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 740.00 | 52 609.00 | 51 131.00 | 103 740.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 747.00 | 57 108.00 | 142 639.00 | 199 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 599.00 | | 13 599.00 | 13 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 744.00 | | 65 744.00 | 65 744.00 |
BZ Autres créances | 74 722.00 | | 74 722.00 | 74 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 543.00 | | 49 543.00 | 49 543.00 |
CF Disponibilités | 58 050.00 | | 58 050.00 | 58 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 775.00 | | 270 775.00 | 270 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 522.00 | 57 108.00 | 413 415.00 | 470 522.00 |
CU Autres participations | 20 009.00 | | 20 009.00 | 20 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 215 974.00 | | | 215 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
DL TOTAL (I) | 280 004.00 | | | 280 004.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 87.00 | | | 87.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 096.00 | | | 44 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 410.00 | | | 133 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 415.00 | | | 413 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 366.00 | | | 110 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 898.00 | | 432 898.00 | 432 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 898.00 | | 432 898.00 | 432 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 076.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 609.00 | | | -3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -841.00 | | | -841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 210.00 | | | 441 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 980.00 | | | 418 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 959.00 | | 76 967.00 | 135 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 625.00 | 27 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 179.00 | 199 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 554.00 | 138 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 531.00 | | 75 167.00 | 74 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 428.00 | | 1 800.00 | 27 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 032.00 | 17 076.00 | 7 000.00 | 47 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 032.00 | 17 076.00 | 7 000.00 | 47 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
UX Autres créances clients | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 248.00 | 9 823.00 | 15 953.00 | 34 248.00 |
VI Groupe et associés | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VP Divers | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 117.00 | 9 117.00 | | 9 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 176.00 | 149 583.00 | 7 593.00 | 157 176.00 |
VW T.V.A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 363.00 | 88 939.00 | 15 953.00 | 113 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
ST Autres comptes | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
YT Sous‐traitance | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
ZE Dividendes | 62 992.00 | | | 62 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 354.00 | | | 92 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |