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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 676.00 | | 347 676.00 | 347 676.00 |
BZ Autres créances | 26 636.00 | | 26 636.00 | 26 636.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 663.00 | | 374 663.00 | 374 663.00 |
CU Autres participations | 338 937.00 | | 338 937.00 | 338 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 558.00 | | | 221 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
DK Provisions réglementées | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
DL TOTAL (I) | 295 547.00 | | | 295 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 828.00 | | | 43 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 117.00 | | | 79 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 663.00 | | | 374 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 582.00 | | | 69 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | | | 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 338.00 | | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 731.00 | | | -1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 226.00 | | 450.00 | 347 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 487.00 | | 450.00 | 338 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 401.00 | 338.00 | | 8 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 401.00 | 338.00 | | 8 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VC Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 707.00 | 24 172.00 | 9 535.00 | 33 707.00 |
VI Groupe et associés | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 117.00 | 69 582.00 | 9 535.00 | 79 117.00 |