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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 183.00 | 535.00 | 2 648.00 | 3 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 200.00 | 535.00 | 342 665.00 | 343 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
CF Disponibilités | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 266.00 | | 90 266.00 | 90 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 466.00 | 535.00 | 432 931.00 | 433 466.00 |
CU Autres participations | 340 017.00 | | 340 017.00 | 340 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 093.00 | | | 250 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
DL TOTAL (I) | 271 643.00 | | | 271 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 643.00 | | | 85 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 288.00 | | | 161 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 931.00 | | | 432 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 288.00 | | | 161 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 286.00 | | | 84 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 536.00 | | | 71 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 937.00 | | 4 263.00 | 338 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 338 937.00 | | 1 080.00 | 338 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 535.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 705.00 | 60 705.00 | | 60 705.00 |
VI Groupe et associés | 85 643.00 | 85 643.00 | | 85 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 737.00 | 78 737.00 | | 78 737.00 |
VW T.V.A. | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 288.00 | 161 288.00 | | 161 288.00 |