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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 722.00 | 32 522.00 | 4 200.00 | 36 722.00 |
AP Constructions | 310 285.00 | 14 652.00 | 295 632.00 | 310 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 724.00 | 20 004.00 | 25 720.00 | 45 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 865.00 | 246 374.00 | 154 490.00 | 400 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 914.00 | 313 552.00 | 483 361.00 | 796 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 252.00 | | 27 252.00 | 27 252.00 |
BN En cours de production de biens | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 063.00 | | 387 063.00 | 387 063.00 |
BZ Autres créances | 184 830.00 | | 184 830.00 | 184 830.00 |
CF Disponibilités | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 330.00 | | 666 330.00 | 666 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 463 244.00 | 313 552.00 | 1 149 691.00 | 1 463 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 400.00 | 258 400.00 | | 258 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 982.00 | -147 192.00 | | -128 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 995.00 | 18 210.00 | | 18 995.00 |
DL TOTAL (I) | 177 013.00 | 158 017.00 | | 177 013.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 443.00 | 361 974.00 | | 303 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 938.00 | 98 970.00 | | 139 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 243.00 | 272 436.00 | | 267 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 836.00 | 94 322.00 | | 106 836.00 |
EA Autres dettes | 31 187.00 | 3 759.00 | | 31 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 678.00 | 836 198.00 | | 852 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 691.00 | 1 114 215.00 | | 1 149 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 815 636.00 | | 815 636.00 | 815 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 636.00 | | 815 636.00 | 815 636.00 |
FM Production stockée | | | -1 985.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 423.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 728.00 | 2 869.00 | | 2 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728.00 | 2 869.00 | | 2 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | 12 331.00 | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | 12 331.00 | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | -9 461.00 | | -202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 088.00 | 1 027 272.00 | | 975 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 092.00 | 1 009 063.00 | | 956 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 995.00 | 18 210.00 | | 18 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 819.00 | 1 659.00 | | 819.00 |