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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 310 285.00 | 45 681.00 | 264 604.00 | 310 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 231.00 | 31 405.00 | 826.00 | 32 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 627.00 | 168 182.00 | 51 444.00 | 219 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 182.00 | 281 990.00 | 339 192.00 | 621 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
BN En cours de production de biens | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 571.00 | 2 615.00 | 405 956.00 | 408 571.00 |
BZ Autres créances | 144 808.00 | | 144 808.00 | 144 808.00 |
CF Disponibilités | 80 472.00 | | 80 472.00 | 80 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 659.00 | 2 615.00 | 870 044.00 | 872 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 841.00 | 284 605.00 | 1 209 236.00 | 1 493 841.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 400.00 | 258 400.00 | | 258 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 006.00 | -93 385.00 | | -122 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 564.00 | -28 621.00 | | -102 564.00 |
DL TOTAL (I) | 62 431.00 | 164 994.00 | | 62 431.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 495.00 | 465 521.00 | | 431 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 253.00 | 131 332.00 | | 128 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 906.00 | 121 223.00 | | 208 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 080.00 | 206 395.00 | | 224 080.00 |
EA Autres dettes | 29 798.00 | 160 153.00 | | 29 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 805.00 | 1 118 099.00 | | 1 026 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 236.00 | 1 403 093.00 | | 1 209 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 808.00 | 903 498.00 | | 604 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 945.00 | 81 447.00 | | 83 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 602.00 | 72 849.00 | 300 461.00 | 509 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 522.00 | | 1 800.00 | 38 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 080.00 | 72 849.00 | 298 661.00 | 471 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 253.00 | 128 253.00 | | 128 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 906.00 | 208 906.00 | | 208 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 081.00 | 224 081.00 | | 224 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 495.00 | 87 679.00 | 343 816.00 | 431 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558 379.00 | 558 379.00 | | 558 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 379.00 | 558 379.00 | | 558 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 533.00 | 678 717.00 | 343 816.00 | 1 022 533.00 |