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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 136.00 | 399 352.00 | 564 785.00 | 964 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 274.00 | 399 352.00 | 564 923.00 | 964 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 673.00 | | 102 673.00 | 102 673.00 |
BZ Autres créances | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
CF Disponibilités | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 119.00 | | 220 119.00 | 220 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 394.00 | 399 352.00 | 785 042.00 | 1 184 394.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138.00 | | | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 143.00 | -43 487.00 | | -41 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 928.00 | 2 344.00 | | 5 928.00 |
DL TOTAL (I) | -34 214.00 | -40 143.00 | | -34 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 974.00 | 642 031.00 | | 593 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 533.00 | 190 191.00 | | 141 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 939.00 | 17 379.00 | | 27 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862.00 | 2 052.00 | | 862.00 |
EA Autres dettes | 54 948.00 | 99 776.00 | | 54 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 256.00 | 951 428.00 | | 819 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 042.00 | 911 286.00 | | 785 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 195.00 | 358 472.00 | | 135 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 184.00 | | 142 184.00 | 142 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 184.00 | | 142 184.00 | 142 184.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 937.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 205.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 577.00 | 150 759.00 | | 142 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 649.00 | 148 414.00 | | 136 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 928.00 | 2 344.00 | | 5 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 704.00 | | | 1 005 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 430.00 | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 430.00 | 964 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 136.00 | | | 964 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 568.00 | | | 41 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 415.00 | 56 937.00 | | 342 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 415.00 | 56 937.00 | | 342 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 948.00 | 54 948.00 | | 54 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UX Autres créances clients | 102 673.00 | 102 673.00 | | 102 673.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 974.00 | 51 446.00 | 229 059.00 | 593 974.00 |
VI Groupe et associés | 141 533.00 | | 141 533.00 | 141 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 787.00 | 128 787.00 | | 128 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 256.00 | 135 195.00 | 370 592.00 | 819 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 999.00 | 10 189.00 | | 4 999.00 |
ST Autres comptes | 17 242.00 | 20 015.00 | | 17 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 996.00 | 17 266.00 | | 16 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | 2 543.00 | | 2 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | 2 543.00 | | 2 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 256.00 | 2 008.00 | | 4 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 236.00 | 47 470.00 | | 39 236.00 |