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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 964 136.00 | 285 477.00 | 678 659.00 | 964 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 762.00 | 285 477.00 | 719 284.00 | 1 004 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
BZ Autres créances | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CF Disponibilités | 82 509.00 | | 82 509.00 | 82 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 909.00 | | 154 909.00 | 154 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 671.00 | 285 477.00 | 874 194.00 | 1 159 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 990.00 | -40 651.00 | | -43 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503.00 | -3 340.00 | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | -42 487.00 | -42 990.00 | | -42 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 790.00 | 731 460.00 | | 687 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 727.00 | 190 191.00 | | 199 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 298.00 | 27 960.00 | | 28 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866.00 | 832.00 | | 866.00 |
EA Autres dettes | 99 776.00 | | | 99 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 681.00 | 950 443.00 | | 916 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 194.00 | 907 453.00 | | 874 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 419.00 | 76 804.00 | | 66 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 637.00 | | 145 637.00 | 145 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 637.00 | | 145 637.00 | 145 637.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 937.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 174.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 624.00 | 145 237.00 | | 146 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 121.00 | 148 576.00 | | 146 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503.00 | -3 340.00 | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 169.00 | | 987.00 | 1 004 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395.00 | 40 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395.00 | 1 004 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 964 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 136.00 | | | 964 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 033.00 | | 987.00 | 40 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 540.00 | 56 937.00 | | 228 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 540.00 | 56 937.00 | | 228 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 298.00 | 28 298.00 | | 28 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 625.00 | | 40 625.00 | 40 625.00 |
UX Autres créances clients | 49 195.00 | 49 195.00 | | 49 195.00 |
VB T. V. A. | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 524.00 | 23 377.00 | 207 169.00 | 686 524.00 |
VI Groupe et associés | 199 727.00 | 12 612.00 | | 199 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 025.00 | 72 400.00 | 40 625.00 | 113 025.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 681.00 | 66 419.00 | 207 169.00 | 916 681.00 |