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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 495.00 | 113 074.00 | 22 421.00 | 135 495.00 |
040 Immobilisations financières | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 559.00 | 113 074.00 | 30 485.00 | 143 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
072 Créances – Autres | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
084 Disponibilités | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
110 Total général Actif | 153 389.00 | 113 074.00 | 40 315.00 | 153 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 315.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 697.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 114.00 | 43 070.00 | | 43 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 114.00 | 43 070.00 | | 43 114.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | 615.00 | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 15 403.00 | 12 785.00 | | 15 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 1 273.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 200.00 | 10 400.00 | | 22 200.00 |
252 Charges sociales | 1 328.00 | 924.00 | | 1 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 802.00 | 13 036.00 | | 5 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 378.00 | 39 034.00 | | 45 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 264.00 | 4 036.00 | | -2 264.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 144.00 | 33.00 | | 144.00 |
294 Charges financières | 596.00 | 452.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 379.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 706.00 | 3 238.00 | | -2 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 875.00 | | | 114 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14.00 | | | 14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 999.00 | | | 1 999.00 |