| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 135 495.00 | 120 412.00 | 15 083.00 | 135 495.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 565.00 | 120 412.00 | 15 153.00 | 135 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
072 Créances – Autres | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
084 Disponibilités | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
110 Total général Actif | 154 304.00 | 120 412.00 | 33 893.00 | 154 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 112.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 206.00 | 43 114.00 | | 46 206.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 406.00 | 43 114.00 | | 46 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 541.00 | 33.00 | | 541.00 |
242 Autres charges externes. | 12 396.00 | 15 403.00 | | 12 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 509.00 | | | 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 612.00 | | 634.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -7.00 | | | -7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | 22 200.00 | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 3 028.00 | 1 328.00 | | 3 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 338.00 | 5 802.00 | | 7 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 381.00 | 45 378.00 | | 47 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | -975.00 | -2 264.00 | | -975.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | 14.00 | | 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 144.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 201.00 | 596.00 | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -800.00 | -2 706.00 | | -800.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 559.00 | | | 143 559.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 192.00 | | | 2 192.00 |