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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 702.00 | 20 560.00 | 2 141.00 | 22 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 874.00 | 9 299.00 | 3 575.00 | 12 874.00 |
BF Prêts | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 236.00 | 29 860.00 | 17 376.00 | 47 236.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 808.00 | 15 000.00 | 157 808.00 | 172 808.00 |
BZ Autres créances | 48 751.00 | | 48 751.00 | 48 751.00 |
CF Disponibilités | 8 616.00 | | 8 616.00 | 8 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 177.00 | 15 000.00 | 216 177.00 | 231 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 413.00 | 44 860.00 | 233 553.00 | 278 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 195.00 | 26 458.00 | | 44 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 638.00 | 17 737.00 | | 22 638.00 |
DL TOTAL (I) | 72 334.00 | 49 695.00 | | 72 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 919.00 | 488.00 | | 9 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 520.00 | 78 847.00 | | 57 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 937.00 | 90 703.00 | | 91 937.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 7 100.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 218.00 | 186 503.00 | | 161 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 553.00 | 236 198.00 | | 233 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 218.00 | 186 503.00 | | 161 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 497.00 | | 542 497.00 | 542 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 497.00 | | 542 497.00 | 542 497.00 |
FM Production stockée | | | -39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 130.00 | 488.00 | | 3 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 130.00 | 488.00 | | 3 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 130.00 | -488.00 | | -3 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | 2 545.00 | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 961.00 | 382 494.00 | | 520 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 323.00 | 364 756.00 | | 498 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 638.00 | 17 737.00 | | 22 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 557.00 | | 5 579.00 | 42 557.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 47 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 498.00 | | 5 079.00 | 30 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 059.00 | | 500.00 | 4 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 521.00 | 57 521.00 | | 57 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
UP Prêts | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 172 809.00 | 172 809.00 | | 172 809.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VI Groupe et associés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 220.00 | 225 220.00 | | 225 220.00 |
VW T.V.A. | 42 171.00 | 42 171.00 | | 42 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 219.00 | 161 219.00 | | 161 219.00 |