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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 109.00 | 30 110.00 | 9 998.00 | 40 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 882.00 | 18 662.00 | 31 219.00 | 49 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 891.00 | 48 773.00 | 51 118.00 | 99 891.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 309 250.00 | | 309 250.00 | 309 250.00 |
BZ Autres créances | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CF Disponibilités | 117 292.00 | | 117 292.00 | 117 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 923.00 | | 427 923.00 | 427 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 814.00 | 48 773.00 | 479 041.00 | 527 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 632.00 | 63 925.00 | | 76 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 221.00 | 12 706.00 | | 49 221.00 |
DL TOTAL (I) | 131 353.00 | 82 132.00 | | 131 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 629.00 | 100 000.00 | | 123 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 003.00 | 8 709.00 | | 14 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 213.00 | 39 669.00 | | 87 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 999.00 | 81 300.00 | | 120 999.00 |
EA Autres dettes | 1 842.00 | 2 457.00 | | 1 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 688.00 | 232 137.00 | | 347 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 041.00 | 314 269.00 | | 479 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 025.00 | | 724 025.00 | 724 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 025.00 | | 724 025.00 | 724 025.00 |
FM Production stockée | | | -14 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 161.00 | |
GE Autres charges | | | 37 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 568.00 | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 568.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | -568.00 | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | 1 560.00 | | 12 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 365.00 | 417 898.00 | | 726 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 144.00 | 405 192.00 | | 677 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 221.00 | 12 706.00 | | 49 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 205.00 | | 35 687.00 | 64 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 305.00 | | 35 687.00 | 54 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 611.00 | 10 162.00 | | 38 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 611.00 | 10 162.00 | | 38 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 213.00 | 87 213.00 | | 87 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 309 250.00 | 309 250.00 | | 309 250.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 630.00 | 27 683.00 | 95 947.00 | 123 630.00 |
VI Groupe et associés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 531.00 | 312 531.00 | | 312 531.00 |
VW T.V.A. | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 689.00 | 251 742.00 | 95 947.00 | 347 689.00 |