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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 117 775.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 110 912.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 249 964.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 89 985.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7 418.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 119 168.00 | |
BZ Autres créances | | | 424 211.00 | |
CF Disponibilités | | | 64 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 851.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 338 374.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 588 338.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 497.00 | 145 997.00 | | 176 497.00 |
DH Report à nouveau | | 145 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 365.00 | 80 500.00 | | 26 365.00 |
DL TOTAL (I) | 213 862.00 | 237 497.00 | | 213 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 068.00 | 144 730.00 | | 176 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 934.00 | 944.00 | | 23 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 297.00 | 117 963.00 | | 74 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 635.00 | 128 590.00 | | 68 635.00 |
EA Autres dettes | 31 543.00 | 49 006.00 | | 31 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 476.00 | 441 233.00 | | 374 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 338.00 | 678 730.00 | | 588 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 747.00 | 441 233.00 | | 247 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 907 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 636.00 | |
FM Production stockée | | | 14 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 876.00 | 1 034.00 | | 23 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 876.00 | 1 034.00 | | 23 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 719.00 | -1 034.00 | | -19 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 144.00 | 27 892.00 | | 9 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 552.00 | 1 310 644.00 | | 936 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 187.00 | 1 230 144.00 | | 910 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 365.00 | 80 500.00 | | 26 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 239.00 | | 109 599.00 | 258 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 010.00 | | 277 827.00 | 90 010.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 010.00 | | 133 609.00 | 90 010.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 942.00 | | | 122 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 560.00 | | 104 059.00 | 119 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 737.00 | | 5 540.00 | 15 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 875.00 | 11 988.00 | | 15 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 709.00 | 11 988.00 | | 10 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | 7 482.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 7 482.00 | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
UX Autres créances clients | 100 391.00 | 100 391.00 | | 100 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VC Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 068.00 | 49 339.00 | 115 058.00 | 176 068.00 |
VI Groupe et associés | 23 934.00 | 23 934.00 | | 23 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 608.00 | 23 608.00 | | 23 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 851.00 | 1 485 138.00 | | 14 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 235.00 | 183 958.00 | 21 277.00 | 205 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 476.00 | 247 747.00 | 115 058.00 | 374 476.00 |