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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 117 775.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 108 286.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257 338.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 65 888.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100 176.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 690.00 | |
CF Disponibilités | | | 61 555.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 301 104.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 558 442.00 | |
CU Autres participations | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 862.00 | 176 497.00 | | 182 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 055.00 | 26 365.00 | | 40 055.00 |
DL TOTAL (I) | 233 917.00 | 213 862.00 | | 233 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 386.00 | 176 068.00 | | 149 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 004.00 | 23 934.00 | | 36 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 538.00 | 74 297.00 | | 70 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 786.00 | 68 635.00 | | 35 786.00 |
EA Autres dettes | 13 755.00 | 31 543.00 | | 13 755.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 525.00 | 374 476.00 | | 324 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 442.00 | 588 338.00 | | 558 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 356.00 | 247 747.00 | | 204 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 827.00 | | 21 916.00 | 277 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 112.00 | 296 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 112.00 | 142 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 942.00 | | | 122 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 609.00 | | 11 916.00 | 133 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 277.00 | | 10 000.00 | 21 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 864.00 | 14 542.00 | 3 112.00 | 27 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 697.00 | 14 542.00 | 3 112.00 | 22 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 538.00 | 70 538.00 | | 70 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 292.00 | 24 292.00 | | 24 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
UX Autres créances clients | 98 585.00 | 98 585.00 | | 98 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 386.00 | 29 217.00 | 113 952.00 | 149 386.00 |
VI Groupe et associés | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 399.00 | 178 122.00 | 21 277.00 | 199 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 525.00 | 204 356.00 | 113 952.00 | 324 525.00 |