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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 050.00 | 14 871.00 | 11 179.00 | 26 050.00 |
040 Immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 506.00 | 14 871.00 | 40 635.00 | 55 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
060 Stock marchandises | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
072 Créances – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
084 Disponibilités | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 024.00 | | 11 024.00 | 11 024.00 |
110 Total général Actif | 66 529.00 | 14 871.00 | 51 658.00 | 66 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46.00 | | | 46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 544.00 | | | 544.00 |
242 Autres charges externes. | 23 947.00 | | | 23 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 281.00 | | | -15 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 680.00 | | | 36 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 091.00 | | | 75 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 817.00 | | | 3 817.00 |