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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 477.00 | 22 903.00 | 5 575.00 | 28 477.00 |
040 Immobilisations financières | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 063.00 | 22 903.00 | 34 160.00 | 57 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
060 Stock marchandises | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
072 Créances – Autres | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
084 Disponibilités | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 871.00 | | 16 871.00 | 16 871.00 |
110 Total général Actif | 73 934.00 | 22 903.00 | 51 031.00 | 73 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 546.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 552.00 | | | 85 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 576.00 | | | -4 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 451.00 | | | 451.00 |
242 Autres charges externes. | 26 774.00 | | | 26 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 141.00 | | | -17 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 363.00 | | | 50 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 858.00 | | | -4 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 49.00 | | | 49.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 809.00 | | | -4 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 636.00 | | | 54 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 577.00 | | | 15 577.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |