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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113 149.00 | 78 794.00 | 34 354.00 | 113 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 577.00 | 112 160.00 | 209 416.00 | 321 577.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 500.00 | 190 955.00 | 244 546.00 | 435 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
060 Stock marchandises | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
072 Créances – Autres | 57 761.00 | | 57 761.00 | 57 761.00 |
084 Disponibilités | 60 526.00 | | 60 526.00 | 60 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 015.00 | | 154 015.00 | 154 015.00 |
110 Total général Actif | 589 515.00 | 190 955.00 | 398 561.00 | 589 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -183 073.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -178 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 576 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 036.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 55 465.00 | 81 956.00 | | 55 465.00 |
214 Production vendue de biens – France | 110 276.00 | 198 874.00 | | 110 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 375 960.00 | 419 369.00 | | 375 960.00 |
224 Production immobilisée | 1 482.00 | 5 916.00 | | 1 482.00 |
230 Autres produits | 5 389.00 | 133.00 | | 5 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 571.00 | 706 248.00 | | 548 571.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 074.00 | 42 797.00 | | 32 074.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -520.00 | -1 537.00 | | -520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 977.00 | 89 793.00 | | 51 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 938.00 | 15 511.00 | | 3 938.00 |
242 Autres charges externes. | 185 131.00 | 218 551.00 | | 185 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | 5 113.00 | | 5 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 449.00 | 196 342.00 | | 187 449.00 |
252 Charges sociales | 27 291.00 | 36 782.00 | | 27 291.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 880.00 | 65 128.00 | | 55 880.00 |
262 Autres charges | 171.00 | 92.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 487.00 | 668 571.00 | | 548 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84.00 | 37 677.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 390.00 | 11 032.00 | | 35 390.00 |
294 Charges financières | 4 069.00 | 4 541.00 | | 4 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 192.00 | 12 980.00 | | 38 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -800.00 | | -528.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 259.00 | 31 987.00 | | -6 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 986.00 | | | 49 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 58 162.00 | | | 58 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 693.00 | | | 428 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 036.00 | | | 110 036.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 103 228.00 | | | 103 228.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 865.00 | | | -4 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 439.00 | | | 33 439.00 |