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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 113 149.00 | 97 332.00 | 15 817.00 | 113 149.00 |
028 Immobilisations corporelles | 338 476.00 | 146 013.00 | 192 463.00 | 338 476.00 |
040 Immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 400.00 | 243 346.00 | 209 054.00 | 452 400.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
060 Stock marchandises | 16 942.00 | | 16 942.00 | 16 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
072 Créances – Autres | 18 259.00 | | 18 259.00 | 18 259.00 |
084 Disponibilités | 88 538.00 | | 88 538.00 | 88 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 281.00 | | 136 281.00 | 136 281.00 |
110 Total général Actif | 588 681.00 | 243 346.00 | 345 336.00 | 588 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -189 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -148 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 192 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 493 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 336.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 918.00 | 165 740.00 | | 187 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 609.00 | 375 960.00 | | 438 609.00 |
224 Production immobilisée | | 1 482.00 | | |
230 Autres produits | 4 932.00 | 5 389.00 | | 4 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 460.00 | 548 571.00 | | 631 460.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 890.00 | 80 273.00 | | 72 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 385.00 | 13 975.00 | | 3 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 627.00 | 3 778.00 | | 2 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -447.00 | 1 643.00 | | -447.00 |
242 Autres charges externes. | 229 615.00 | 185 131.00 | | 229 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | 5 096.00 | | 4 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 656.00 | 187 449.00 | | 202 656.00 |
252 Charges sociales | 24 142.00 | 27 291.00 | | 24 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 391.00 | 55 880.00 | | 52 391.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 171.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 591 972.00 | 560 687.00 | | 591 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 488.00 | -12 116.00 | | 39 488.00 |
290 Produits exceptionnels | 376.00 | 35 390.00 | | 376.00 |
294 Charges financières | 3 926.00 | 4 069.00 | | 3 926.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 797.00 | 38 192.00 | | 5 797.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 141.00 | -18 459.00 | | 30 141.00 |