| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122.00 | 76.00 | 45.00 | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713.00 | 1 999.00 | 4 715.00 | 6 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 053.00 | 5 697.00 | 29 355.00 | 35 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 888.00 | 7 772.00 | 34 115.00 | 41 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 429.00 | 7 772.00 | 101 657.00 | 109 429.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 35 172.00 | 29 892.00 | | 35 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 541.00 | 5 280.00 | | 15 541.00 |
DL TOTAL (I) | 53 313.00 | 37 772.00 | | 53 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 865.00 | 24 751.00 | | 30 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 536.00 | | 5 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 402.00 | 5 184.00 | | 8 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 344.00 | 30 471.00 | | 48 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 657.00 | 68 243.00 | | 101 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 344.00 | 30 471.00 | | 48 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 173.00 | 4 200.00 | 89 373.00 | 85 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 173.00 | 4 200.00 | 89 373.00 | 85 173.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | 934.00 | | 2 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 374.00 | 55 489.00 | | 89 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 833.00 | 50 209.00 | | 73 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 541.00 | 5 280.00 | | 15 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 800.00 | | 17 087.00 | 24 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122.00 | | | 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 679.00 | | 17 087.00 | 24 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 351.00 | 3 421.00 | | 4 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51.00 | 25.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 300.00 | 3 396.00 | | 4 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VI Groupe et associés | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | 304.00 | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 913.00 | 1 953.00 | | 1 913.00 |
ST Autres comptes | 20 024.00 | 16 986.00 | | 20 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
YT Sous‐traitance | 14 731.00 | 10 486.00 | | 14 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78.00 | 379.00 | | 78.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 720.00 | 7 768.00 | | 18 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 442.00 | 2 831.00 | | 5 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 231.00 | 29 988.00 | | 37 231.00 |