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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713.00 | 5 727.00 | 986.00 | 6 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 153.00 | 16 537.00 | 18 615.00 | 35 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 988.00 | 22 386.00 | 19 601.00 | 41 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CF Disponibilités | 21 241.00 | | 21 241.00 | 21 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 394.00 | | 28 394.00 | 28 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 382.00 | 22 386.00 | 47 996.00 | 70 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 4 776.00 | 34 552.00 | | 4 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 351.00 | -29 776.00 | | -4 351.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025.00 | 7 376.00 | | 3 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 522.00 | 22 199.00 | | 20 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 911.00 | 21 986.00 | | 16 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 677.00 | | 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622.00 | 1 883.00 | | 2 622.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 970.00 | 46 746.00 | | 44 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 996.00 | 54 122.00 | | 47 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 965.00 | 28 875.00 | | 28 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 090.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 229.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 771.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 985.00 | 32 783.00 | | 44 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 336.00 | 62 559.00 | | 49 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 351.00 | -29 776.00 | | -4 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122.00 | | | 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 866.00 | | | 41 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 296.00 | 5 090.00 | | 17 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122.00 | | | 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 175.00 | 5 090.00 | | 17 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 386.00 | 4 380.00 | 16 006.00 | 20 386.00 |
VI Groupe et associés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -369.00 | | | -369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VW T.V.A. | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 422.00 | 24 416.00 | 16 006.00 | 40 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 352.00 | 2 342.00 | | 2 352.00 |
ST Autres comptes | 11 148.00 | 13 958.00 | | 11 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 058.00 | 10 200.00 | | 8 058.00 |
YT Sous‐traitance | 13 587.00 | 19 474.00 | | 13 587.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 74.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180.00 | 178.00 | | 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 454.00 | 99 617.00 | | 6 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 773.00 | 4 537.00 | | 2 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 146.00 | 46 048.00 | | 35 146.00 |