| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 945.00 | 13 314.00 | 6 631.00 | 19 945.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 760.00 | 16 669.00 | 14 091.00 | 30 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 431.00 | 13 422.00 | 29 009.00 | 42 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 735.00 | 43 405.00 | 128 330.00 | 171 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 103 764.00 | | 103 764.00 | 103 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 280.00 | | 110 280.00 | 110 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 015.00 | 43 405.00 | 238 610.00 | 282 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 62 010.00 | 17 553.00 | | 62 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 095.00 | 44 457.00 | | 62 095.00 |
DL TOTAL (I) | 131 805.00 | 69 710.00 | | 131 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 093.00 | 43 473.00 | | 35 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 582.00 | | 9 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 433.00 | 15 396.00 | | 12 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 805.00 | 118 390.00 | | 106 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 610.00 | 188 099.00 | | 238 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 306.00 | 83 320.00 | | 80 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 838.00 | -14.00 | 273 824.00 | 273 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 838.00 | -14.00 | 273 824.00 | 273 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -74.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 989.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 221.00 | 3 910.00 | | 6 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 950.00 | 2 286.00 | | 2 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 844.00 | 1 960.00 | | 1 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 80.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 80.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | 46.00 | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 533.00 | 12 441.00 | | 19 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 057.00 | 198 779.00 | | 280 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 962.00 | 154 322.00 | | 217 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 095.00 | 44 457.00 | | 62 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 412.00 | | 8 323.00 | 163 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 881.00 | | 8 310.00 | 64 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 13.00 | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 416.00 | 14 989.00 | | 28 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 325.00 | 3 989.00 | | 9 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 091.00 | 11 000.00 | | 19 091.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 070.00 | 8 571.00 | 26 499.00 | 35 070.00 |
VI Groupe et associés | 49 939.00 | 49 939.00 | | 49 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VW T.V.A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 805.00 | 80 306.00 | 26 499.00 | 106 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 258.00 | | 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 070.00 | 10 950.00 | | 8 070.00 |
ST Autres comptes | 23 723.00 | 19 330.00 | | 23 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 214.00 | 8 962.00 | | 8 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 544.00 | 565.00 | | 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 161.00 | 823.00 | | 1 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 932.00 | 24 356.00 | | 33 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 783.00 | 11 142.00 | | 13 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 008.00 | 39 242.00 | | 40 008.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |