| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 459.00 | 28 205.00 | 4 255.00 | 32 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 706.00 | 25 505.00 | 18 201.00 | 43 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 724.00 | 73 655.00 | 101 069.00 | 174 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 136 376.00 | | 136 376.00 | 136 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 280.00 | | 147 280.00 | 147 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 004.00 | 73 655.00 | 248 349.00 | 322 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 613.00 | | | 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 158 598.00 | 124 105.00 | | 158 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 178.00 | 34 493.00 | | 27 178.00 |
DL TOTAL (I) | 193 475.00 | 166 298.00 | | 193 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 787.00 | 26 524.00 | | 17 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 064.00 | 28 327.00 | | 20 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 10 653.00 | | 11 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 730.00 | 5 861.00 | | 5 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 873.00 | 71 365.00 | | 54 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 349.00 | 237 662.00 | | 248 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 091.00 | 53 627.00 | | 46 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 433.00 | | 262 433.00 | 262 433.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 433.00 | | 262 433.00 | 262 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 371.00 | 5 107.00 | | 4 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 775.00 | 15 792.00 | | 19 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 360.00 | 1 754.00 | | 1 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 78.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 78.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489.00 | 1.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 489.00 | 1.00 | | 1 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | 77.00 | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 8 298.00 | | 5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 319.00 | 304 512.00 | | 271 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 141.00 | 270 019.00 | | 244 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 178.00 | 34 493.00 | | 27 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 724.00 | | | 174 724.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 945.00 | | | 19 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614.00 | | | 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 497.00 | 14 158.00 | | 59 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 303.00 | 2 642.00 | | 17 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 194.00 | 11 516.00 | | 42 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 738.00 | 8 956.00 | 8 782.00 | 17 738.00 |
VI Groupe et associés | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VW T.V.A. | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 873.00 | 46 091.00 | 8 782.00 | 54 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | 2 278.00 | | 3 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 336.00 | 8 112.00 | | 8 336.00 |
ST Autres comptes | 22 327.00 | 20 728.00 | | 22 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 443.00 | 9 020.00 | | 4 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | 458.00 | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 307.00 | 2 736.00 | | 4 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 057.00 | 37 773.00 | | 33 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 267.00 | 14 714.00 | | 13 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 106.00 | 37 860.00 | | 35 106.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |