| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 227.00 | 9 505.00 | 25 722.00 | 35 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 959.00 | 44 801.00 | 247 158.00 | 291 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 216.00 | 54 306.00 | 600 910.00 | 655 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CF Disponibilités | 209 911.00 | | 209 911.00 | 209 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 007.00 | | 226 007.00 | 226 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 223.00 | 54 306.00 | 826 917.00 | 881 223.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 283.00 | | | 283.00 |
DH Report à nouveau | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 143.00 | 5 650.00 | | 94 143.00 |
DL TOTAL (I) | 104 793.00 | 10 650.00 | | 104 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 027.00 | 95 215.00 | | 323 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 424.00 | 652 324.00 | | 345 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 15 231.00 | | 2 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 107.00 | 23 148.00 | | 51 107.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 123.00 | 785 918.00 | | 722 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 917.00 | 796 568.00 | | 826 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 027.00 | 710 063.00 | | 453 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 043.00 | | 541 043.00 | 541 043.00 |
FG Production vendue services | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 343.00 | | 547 343.00 | 547 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 855.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 146.00 | 2 827.00 | | 5 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 879.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 879.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -879.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 758.00 | 277.00 | | 31 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 335.00 | 328 311.00 | | 555 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 191.00 | 322 661.00 | | 461 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 143.00 | 5 650.00 | | 94 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 474.00 | | 24 742.00 | 630 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 444.00 | | 24 742.00 | 302 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 451.00 | 36 855.00 | | 17 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 451.00 | 36 855.00 | | 17 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 855.00 | 19 719.00 | 56 136.00 | 75 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 172.00 | 34 212.00 | 212 960.00 | 247 172.00 |
VI Groupe et associés | 344 824.00 | 344 824.00 | | 344 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 189.00 | | | 22 189.00 |
VP Divers | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 123.00 | 453 027.00 | 269 096.00 | 722 123.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | 4 006.00 | | 5 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 305.00 | 75 748.00 | | 18 305.00 |
ST Autres comptes | 48 909.00 | 31 893.00 | | 48 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 423.00 | 27 013.00 | | 36 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 381.00 | 4 006.00 | | 5 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 557.00 | 41 680.00 | | 67 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 998.00 | 27 537.00 | | 21 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 637.00 | 134 654.00 | | 103 637.00 |