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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 962.00 | 17 503.00 | 25 459.00 | 42 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 244.00 | 77 569.00 | 242 675.00 | 320 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 236.00 | 95 072.00 | 596 164.00 | 691 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 39 381.00 | | 39 381.00 | 39 381.00 |
CF Disponibilités | 122 757.00 | | 122 757.00 | 122 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 278.00 | | 170 278.00 | 170 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 514.00 | 95 072.00 | 766 442.00 | 861 514.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 283.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 99 293.00 | 5 368.00 | | 99 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 762.00 | 94 143.00 | | 59 762.00 |
DL TOTAL (I) | 164 555.00 | 104 793.00 | | 164 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 095.00 | 323 027.00 | | 269 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 035.00 | 345 424.00 | | 297 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 165.00 | 2 266.00 | | 8 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 591.00 | 51 107.00 | | 27 591.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 887.00 | 722 123.00 | | 601 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 442.00 | 826 917.00 | | 766 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 592.00 | 453 027.00 | | 387 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 639 813.00 | | 639 813.00 | 639 813.00 |
FG Production vendue services | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 013.00 | | 647 013.00 | 647 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 766.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 973.00 | 5 146.00 | | 6 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 296.00 | 31 758.00 | | 12 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 388.00 | 555 335.00 | | 656 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 626.00 | 461 191.00 | | 596 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 762.00 | 94 143.00 | | 59 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 216.00 | | 36 020.00 | 655 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 186.00 | | 36 020.00 | 327 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 306.00 | 40 766.00 | | 54 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 306.00 | 40 766.00 | | 54 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 136.00 | 20 086.00 | 36 050.00 | 56 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 960.00 | 34 715.00 | 178 245.00 | 212 960.00 |
VI Groupe et associés | 296 435.00 | 296 435.00 | | 296 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 892.00 | 28 892.00 | | 28 892.00 |
VP Divers | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 887.00 | 387 592.00 | 214 295.00 | 601 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 986.00 | 5 381.00 | | 4 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 390.00 | 18 305.00 | | 18 390.00 |
ST Autres comptes | 65 434.00 | 48 909.00 | | 65 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 579.00 | 36 423.00 | | 36 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 810.00 | 5 381.00 | | 5 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 543.00 | 67 557.00 | | 79 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 206.00 | 21 998.00 | | 28 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 402.00 | 103 637.00 | | 120 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |