| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 250.00 | | 1 111 250.00 | 1 111 250.00 |
BZ Autres créances | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
CF Disponibilités | 29 820.00 | | 29 820.00 | 29 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 386.00 | | 90 386.00 | 90 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 636.00 | | 1 201 636.00 | 1 201 636.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
DL TOTAL (I) | 515 462.00 | | | 515 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 364.00 | | | 564 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 174.00 | | | 686 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 636.00 | | | 1 201 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 061.00 | | | 171 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 566.00 | | | 80 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 111 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
VC Groupe et associés | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 000.00 | 46 887.00 | 360 459.00 | 562 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 030.00 | 121 030.00 | | 121 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 562 000.00 | | | 562 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 816.00 | 60 566.00 | 11 250.00 | 71 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 174.00 | 171 061.00 | 360 459.00 | 686 174.00 |