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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 250.00 | | 1 111 250.00 | 1 111 250.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 790.00 | | 1 180 790.00 | 1 180 790.00 |
CU Autres participations | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 571.00 | 65 462.00 | | 26 571.00 |
DL TOTAL (I) | 542 033.00 | 515 462.00 | | 542 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 177.00 | 564 364.00 | | 517 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 800.00 | 121 030.00 | | 120 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 757.00 | 686 174.00 | | 638 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 790.00 | 1 201 636.00 | | 1 180 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 693.00 | 171 061.00 | | 204 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 412.00 | 1 716.00 | | 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 115.00 | 80 566.00 | | 40 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 544.00 | 15 104.00 | | 13 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 571.00 | 65 462.00 | | 26 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 250.00 | | | 1 111 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
VC Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 113.00 | 81 049.00 | 373 396.00 | 515 113.00 |
VI Groupe et associés | 120 800.00 | 120 800.00 | | 120 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 365.00 | 115.00 | 11 250.00 | 11 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 757.00 | 204 693.00 | 373 396.00 | 638 757.00 |