| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 591.00 | | 46 591.00 | 46 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 591.00 | | 296 591.00 | 296 591.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
DL TOTAL (I) | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 680.00 | | | 227 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 591.00 | | | 296 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 911.00 | | | 58 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 250 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 30 242.00 | 157 118.00 | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 680.00 | 37 922.00 | 157 118.00 | 227 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
ST Autres comptes | 6 599.00 | | | 6 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 279.00 | | | 14 279.00 |