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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 532.00 | | 36 532.00 | 36 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 532.00 | | 286 532.00 | 286 532.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 911.00 | | | 57 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 863.00 | 58 911.00 | | 27 863.00 |
DL TOTAL (I) | 96 774.00 | 68 911.00 | | 96 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 758.00 | 220 000.00 | | 189 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 189 758.00 | 227 680.00 | | 189 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 532.00 | 296 591.00 | | 286 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 80 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 137.00 | 21 089.00 | | 8 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 863.00 | 58 911.00 | | 27 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 758.00 | 30 629.00 | 159 129.00 | 189 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 758.00 | 30 629.00 | 159 129.00 | 189 758.00 |