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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 790.00 | 14 235.00 | 554.00 | 14 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 988.00 | 16 797.00 | 83 191.00 | 99 988.00 |
BZ Autres créances | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 998.00 | | 99 998.00 | 99 998.00 |
CF Disponibilités | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 134 143.00 | | 134 143.00 | 134 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 131.00 | 16 797.00 | 217 334.00 | 234 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 644.00 | 147 015.00 | | 169 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 650.00 | 22 629.00 | | 22 650.00 |
DL TOTAL (I) | 203 294.00 | 180 644.00 | | 203 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | 4 116.00 | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 011.00 | | 3 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578.00 | 2 143.00 | | 2 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 230.00 | 4 189.00 | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 040.00 | 13 459.00 | | 14 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 334.00 | 194 103.00 | | 217 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 040.00 | 13 459.00 | | 14 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
FG Production vendue services | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819.00 | |
GE Autres charges | | | -23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | 4 140.00 | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 891.00 | 50 471.00 | | 55 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 240.00 | 27 841.00 | | 33 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 650.00 | 22 629.00 | | 22 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 527.00 | | 461.00 | 99 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 830.00 | | 461.00 | 98 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 977.00 | 819.00 | | 15 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 977.00 | 819.00 | | 15 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 234.00 | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 622.00 | 2 393.00 | | 2 622.00 |
ST Autres comptes | 18 629.00 | 12 180.00 | | 18 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 213.00 | 6 014.00 | | 1 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 373.00 | 727.00 | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | 961.00 | | 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 388.00 | 3 559.00 | | 3 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 464.00 | 20 587.00 | | 22 464.00 |