| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 940.00 | | 81 940.00 | 81 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 202.00 | 14 887.00 | 3 315.00 | 18 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 400.00 | 17 448.00 | 85 951.00 | 103 400.00 |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 641.00 | | 182 641.00 | 182 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 081.00 | | 184 081.00 | 184 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 481.00 | 17 448.00 | 270 033.00 | 287 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 223 056.00 | 192 294.00 | | 223 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 952.00 | 30 762.00 | | 23 952.00 |
DL TOTAL (I) | 258 007.00 | 234 056.00 | | 258 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | 4 286.00 | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 935.00 | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828.00 | 3 186.00 | | 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 380.00 | 4 287.00 | | 4 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 026.00 | 14 694.00 | | 12 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 033.00 | 248 750.00 | | 270 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 026.00 | 14 694.00 | | 12 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 80.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 279.00 | 5 481.00 | | 4 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 361.00 | 54 192.00 | | 48 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 409.00 | 23 430.00 | | 24 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 952.00 | 30 762.00 | | 23 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 988.00 | | 3 412.00 | 99 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 291.00 | | 3 412.00 | 99 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 153.00 | 296.00 | | 17 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 153.00 | 296.00 | | 17 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 396.00 | 2 554.00 | | 2 396.00 |
ST Autres comptes | 16 671.00 | 11 758.00 | | 16 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 385.00 | 373.00 | | 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 679.00 | 667.00 | | 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 509.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 412.00 | 2 730.00 | | 1 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 067.00 | 14 312.00 | | 19 067.00 |