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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 346 193.00 | 40 038.00 | 306 155.00 | 346 193.00 |
040 Immobilisations financières | 154 960.00 | 54 867.00 | 100 093.00 | 154 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 501 153.00 | 94 905.00 | 406 248.00 | 501 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 51 022.00 | | 51 022.00 | 51 022.00 |
084 Disponibilités | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 783.00 | | 66 783.00 | 66 783.00 |
110 Total général Actif | 567 936.00 | 94 905.00 | 473 031.00 | 567 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 062.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 57 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 927.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 129 959.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
230 Autres produits | 10 388.00 | | | 10 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 848.00 | | | 78 848.00 |
242 Autres charges externes. | 26 524.00 | | | 26 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
252 Charges sociales | 833.00 | | | 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
280 Produits financiers | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
294 Charges financières | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 226.00 | | | 486 226.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 927.00 | | | 14 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 113.00 | | | 2 113.00 |