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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 640 469.00 | 72 481.00 | 567 987.00 | 640 469.00 |
040 Immobilisations financières | 165 299.00 | 82 649.00 | 82 649.00 | 165 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 767.00 | 155 130.00 | 650 637.00 | 805 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
084 Disponibilités | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 936.00 | | 51 936.00 | 51 936.00 |
110 Total général Actif | 857 703.00 | 155 130.00 | 702 573.00 | 857 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 56 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 188 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 985.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 385 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 702 573.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 296 059.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 352 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 500.00 | 23 752.00 | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 55 601.00 | 342.00 | | 55 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 101.00 | 24 094.00 | | 83 101.00 |
242 Autres charges externes. | 47 232.00 | 14 539.00 | | 47 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 963.00 | 2 078.00 | | 1 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 212.00 | 1 714.00 | | 1 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 089.00 | 7 660.00 | | 9 089.00 |
262 Autres charges | | 51.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 59 497.00 | 26 043.00 | | 59 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 605.00 | -1 949.00 | | 23 605.00 |
280 Produits financiers | 51 059.00 | 12 283.00 | | 51 059.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
294 Charges financières | 3 193.00 | 19 182.00 | | 3 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 292.00 | 296.00 | | 7 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 123.00 | 2 892.00 | | 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 961.00 | -12 035.00 | | 66 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 519 294.00 | | | 519 294.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 296 059.00 | | | 296 059.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 975.00 | | | 975.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 55 403.00 | | | 55 403.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 76 706.00 | | | 76 706.00 |