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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 752.00 | 19 406.00 | 346.00 | 19 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 192.00 | 19 774.00 | 5 418.00 | 25 192.00 |
BT Marchandises | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 197.00 | 13 015.00 | 24 181.00 | 37 197.00 |
BZ Autres créances | 23 281.00 | | 23 281.00 | 23 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
CF Disponibilités | 41 063.00 | | 41 063.00 | 41 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 136.00 | 13 015.00 | 164 121.00 | 177 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 329.00 | 32 789.00 | 169 539.00 | 202 329.00 |
CU Autres participations | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 090.00 | | | 68 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
DL TOTAL (I) | 137 810.00 | | | 137 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 539.00 | | | 169 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 885.00 | | 132 885.00 | 132 885.00 |
FG Production vendue services | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 124.00 | | 146 124.00 | 146 124.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 275.00 | | | -4 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 987.00 | | | 148 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 268.00 | | | 134 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 753.00 | | | 19 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 433.00 | 341.00 | | 19 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 065.00 | 341.00 | | 19 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UX Autres créances clients | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VP Divers | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 238.00 | 62 238.00 | | 62 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |