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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 542.00 | 18 917.00 | 625.00 | 19 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 981.00 | 19 285.00 | 5 696.00 | 24 981.00 |
BT Marchandises | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 718.00 | 13 015.00 | 10 702.00 | 23 718.00 |
BZ Autres créances | 29 178.00 | | 29 178.00 | 29 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 495.00 | | 58 495.00 | 58 495.00 |
CF Disponibilités | 50 221.00 | | 50 221.00 | 50 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 616.00 | 13 015.00 | 167 601.00 | 180 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 598.00 | 32 300.00 | 173 297.00 | 205 598.00 |
CU Autres participations | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
DL TOTAL (I) | 131 985.00 | | | 131 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 297.00 | | | 173 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 732.00 | | 122 732.00 | 122 732.00 |
FG Production vendue services | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 241.00 | | 142 241.00 | 142 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 489.00 | | | 144 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 313.00 | | | 130 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 192.00 | | 640.00 | 25 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 24 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 19 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 753.00 | | 640.00 | 19 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 774.00 | 362.00 | 851.00 | 19 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 406.00 | 362.00 | 851.00 | 19 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
UX Autres créances clients | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VP Divers | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |