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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 651.00 | 26 331.00 | 38 320.00 | 64 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 094.00 | 34 045.00 | 69 049.00 | 103 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 097.00 | 60 376.00 | 116 721.00 | 177 097.00 |
BT Marchandises | 68 220.00 | | 68 220.00 | 68 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 670.00 | 2 387.00 | 310 282.00 | 312 670.00 |
BZ Autres créances | 80 862.00 | | 80 862.00 | 80 862.00 |
CF Disponibilités | 69 466.00 | | 69 466.00 | 69 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 283.00 | 2 387.00 | 538 895.00 | 541 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 379.00 | 62 763.00 | 655 616.00 | 718 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 575.00 | 21 709.00 | | 76 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 587.00 | 54 866.00 | | 103 587.00 |
DL TOTAL (I) | 188 547.00 | 84 959.00 | | 188 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 087.00 | 149 053.00 | | 156 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 13 116.00 | | 1 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 301.00 | 113 317.00 | | 181 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 246.00 | 90 877.00 | | 121 246.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 070.00 | 371 380.00 | | 467 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 616.00 | 456 339.00 | | 655 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 692.00 | 376 935.00 | | 362 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 336.00 | | 135 125.00 | 149 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 364.00 | 177 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 364.00 | 109 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 665.00 | | 7 986.00 | 56 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 951.00 | | 127 139.00 | 89 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 621.00 | 30 045.00 | 3 290.00 | 33 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 309.00 | 14 022.00 | | 12 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 312.00 | 16 023.00 | 3 290.00 | 21 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 387.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 387.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 301.00 | 181 301.00 | | 181 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 309 089.00 | | | 309 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VB T. V. A. | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
VC Groupe et associés | 55 693.00 | | | 55 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 862.00 | 51 485.00 | 104 378.00 | 155 862.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 384.00 | | | 49 384.00 |
VP Divers | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 746.00 | 397 515.00 | 6 231.00 | 403 746.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 070.00 | 362 692.00 | 104 378.00 | 467 070.00 |