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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 683.00 | 43 435.00 | 49 248.00 | 92 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 885.00 | 34 113.00 | 72 773.00 | 106 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 945.00 | 77 548.00 | 128 397.00 | 205 945.00 |
BT Marchandises | 201 361.00 | | 201 361.00 | 201 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 159.00 | 7 823.00 | 508 335.00 | 516 159.00 |
BZ Autres créances | 201 045.00 | | 201 045.00 | 201 045.00 |
CF Disponibilités | 126 704.00 | | 126 704.00 | 126 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 447.00 | 7 823.00 | 1 058 624.00 | 1 066 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 391.00 | 85 371.00 | 1 187 020.00 | 1 272 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 622.00 | 7 622.00 | | 107 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 180 162.00 | 76 575.00 | | 180 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 144.00 | 103 587.00 | | 37 144.00 |
DL TOTAL (I) | 325 690.00 | 188 547.00 | | 325 690.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 007.00 | | | 20 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 463.00 | 156 087.00 | | 348 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 361.00 | 1 471.00 | | 5 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 793.00 | 189 414.00 | | 266 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 387.00 | 121 246.00 | | 198 387.00 |
EA Autres dettes | 17 320.00 | 1 918.00 | | 17 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 330.00 | 476 133.00 | | 856 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 020.00 | 664 679.00 | | 1 187 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 996.00 | 362 692.00 | | 640 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 465.00 | | 229 751.00 | 170 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 3 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 271.00 | 205 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 221.00 | 109 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 651.00 | | 28 032.00 | 64 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 094.00 | | 200 512.00 | 103 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | 1 207.00 | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 376.00 | 57 688.00 | 40 516.00 | 60 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 331.00 | 17 104.00 | | 26 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 045.00 | 40 584.00 | 40 516.00 | 34 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 387.00 | 5 436.00 | | 2 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387.00 | 5 436.00 | | 2 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 387.00 | 10 436.00 | | 2 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 436.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 793.00 | 266 793.00 | | 266 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 012.00 | 41 012.00 | | 41 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
UX Autres créances clients | 504 424.00 | 504 424.00 | | 504 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
VB T. V. A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VC Groupe et associés | 58 515.00 | 58 515.00 | | 58 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 673.00 | 126 346.00 | 195 327.00 | 321 673.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 190.00 | | | 152 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 673.00 | 97 673.00 | | 97 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 656.00 | 722 097.00 | 15 559.00 | 737 656.00 |
VW T.V.A. | 123 399.00 | 123 399.00 | | 123 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 280.00 | 638 946.00 | 215 334.00 | 854 280.00 |