| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 644 525.00 | | 7 644 525.00 | 7 644 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 533 831.00 | 6 494.00 | 11 527 337.00 | 11 533 831.00 |
BT Marchandises | 224 865.00 | 114 792.00 | 110 073.00 | 224 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 926.00 | | 1 153 926.00 | 1 153 926.00 |
BZ Autres créances | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 586.00 | 225 976.00 | 219 610.00 | 445 586.00 |
CF Disponibilités | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 843 085.00 | 340 768.00 | 1 502 317.00 | 1 843 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 376 917.00 | 347 262.00 | 13 029 655.00 | 13 376 917.00 |
CU Autres participations | 3 882 812.00 | | 3 882 812.00 | 3 882 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 689 493.00 | 1 172 820.00 | | 2 689 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 308.00 | 1 516 672.00 | | -134 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 570.00 | 2 697 878.00 | | 2 563 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 374 384.00 | 8 018 063.00 | | 8 374 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 259.00 | 1 342 546.00 | | 1 394 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 918.00 | 538 332.00 | | 205 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 522.00 | 640 882.00 | | 491 522.00 |
EA Autres dettes | | 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 466 084.00 | 10 540 724.00 | | 10 466 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 029 655.00 | 13 238 603.00 | | 13 029 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 466 084.00 | | | 10 466 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 714.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 144 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 196 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 196 176.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 482 952.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 482 952.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 713 223.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149 360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 889.00 | 3 186 859.00 | | 298 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 197.00 | 1 670 186.00 | | 433 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 308.00 | 1 516 672.00 | | -134 308.00 |