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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 342 997.00 | | 4 342 997.00 | 4 342 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 232 304.00 | 6 494.00 | 8 225 809.00 | 8 232 304.00 |
BT Marchandises | 147 603.00 | 114 792.00 | 32 811.00 | 147 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 425.00 | | 1 295 425.00 | 1 295 425.00 |
BZ Autres créances | 36 406.00 | | 36 406.00 | 36 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 586.00 | 315 093.00 | 130 493.00 | 445 586.00 |
CF Disponibilités | 859 986.00 | | 859 986.00 | 859 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 007.00 | 429 885.00 | 2 355 122.00 | 2 785 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 017 312.00 | 436 380.00 | 10 580 932.00 | 11 017 312.00 |
CU Autres participations | 3 882 812.00 | | 3 882 812.00 | 3 882 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 381 088.00 | 2 555 185.00 | | 2 381 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 326.00 | -174 096.00 | | 644 326.00 |
DL TOTAL (I) | 3 033 800.00 | 2 389 473.00 | | 3 033 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 628 935.00 | 9 105 583.00 | | 5 628 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 677.00 | 1 393 026.00 | | 1 418 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 180.00 | 263 239.00 | | 110 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 339.00 | 408 028.00 | | 389 339.00 |
EA Autres dettes | | 113 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 547 132.00 | 11 283 027.00 | | 7 547 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 580 932.00 | 13 672 501.00 | | 10 580 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 547 132.00 | | | 7 547 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 908.00 | 2 023.00 | | 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
FG Production vendue services | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 386.00 | | 1 905 386.00 | 1 905 386.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 884 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 500.00 | | | -9 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 833.00 | | | 123 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 487.00 | 192 622.00 | | 1 947 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 161.00 | 366 719.00 | | 1 303 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 326.00 | -174 096.00 | | 644 326.00 |