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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 993.00 | 40 983.00 | 13 010.00 | 53 993.00 |
040 Immobilisations financières | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 334.00 | 40 983.00 | 42 350.00 | 83 334.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
060 Stock marchandises | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
072 Créances – Autres | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
084 Disponibilités | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 723.00 | | 62 723.00 | 62 723.00 |
110 Total général Actif | 146 056.00 | 40 983.00 | 105 073.00 | 146 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 707.00 | | | 130 707.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 228.00 | | | 228.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 478.00 | | | 146 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 805.00 | | | 805.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -844.00 | | | -844.00 |
242 Autres charges externes. | 29 821.00 | | | 29 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
252 Charges sociales | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 120.00 | | | 149 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 642.00 | | | -2 642.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 777.00 | | | 777.00 |