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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 118.00 | 43 054.00 | 1 065.00 | 44 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 655.00 | 32 689.00 | 15 966.00 | 48 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 523.00 | 75 892.00 | 32 631.00 | 108 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 167.00 | 3 309.00 | 5 859.00 | 9 167.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 22 731.00 | | 22 731.00 | 22 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 864.00 | 3 309.00 | 36 556.00 | 39 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 387.00 | 79 201.00 | 69 186.00 | 148 387.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
DH Report à nouveau | -12 556.00 | | | -12 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 822.00 | -12 556.00 | | 3 822.00 |
DL TOTAL (I) | 40 631.00 | 36 809.00 | | 40 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 092.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 483.00 | 205.00 | | 14 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 164.00 | 8 636.00 | | 8 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 908.00 | 1 723.00 | | 5 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 556.00 | 28 656.00 | | 28 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 186.00 | 65 465.00 | | 69 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 116 872.00 | | 116 872.00 | 116 872.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 472.00 | | 120 472.00 | 120 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 131.00 | 100 651.00 | | 130 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 309.00 | 113 206.00 | | 126 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 822.00 | -12 556.00 | | 3 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 415.00 | 3 746.00 | 10 669.00 | 14 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 532.00 | 15 952.00 | 580.00 | 16 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 556.00 | 17 886.00 | 10 669.00 | 28 556.00 |