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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 960.00 | 31 395.00 | 26 564.00 | 57 960.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 980.00 | 31 395.00 | 41 584.00 | 72 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 939.00 | 4 964.00 | 974.00 | 5 939.00 |
072 Créances – Autres | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
084 Disponibilités | 68 905.00 | | 68 905.00 | 68 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 509.00 | 4 964.00 | 75 545.00 | 80 509.00 |
110 Total général Actif | 153 489.00 | 36 360.00 | 117 129.00 | 153 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 010.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 400.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 126 080.00 | 96 923.00 | | 126 080.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 756.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 750.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 441.00 | 9 403.00 | | 2 441.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 021.00 | 113 831.00 | | 130 021.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 237.00 | 30 842.00 | | 35 237.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -746.00 | -497.00 | | -746.00 |
242 Autres charges externes. | 33 452.00 | 28 619.00 | | 33 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 291.00 | 4 690.00 | | 5 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 667.00 | 32 288.00 | | 31 667.00 |
252 Charges sociales | 16 236.00 | 17 868.00 | | 16 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 033.00 | 9 781.00 | | 10 033.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 656.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 170.00 | 125 250.00 | | 131 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 149.00 | -11 418.00 | | -1 149.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27 500.00 | | |
294 Charges financières | 995.00 | 850.00 | | 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 11 348.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 190.00 | 3 883.00 | | -2 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 440.00 | | | 440.00 |