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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 188.00 | 26 903.00 | 32 285.00 | 59 188.00 |
040 Immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 235.00 | 27 250.00 | 175 985.00 | 203 235.00 |
060 Stock marchandises | 152 328.00 | | 152 328.00 | 152 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 275.00 | | 26 275.00 | 26 275.00 |
072 Créances – Autres | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
084 Disponibilités | 13 324.00 | | 13 324.00 | 13 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 672.00 | | 226 672.00 | 226 672.00 |
110 Total général Actif | 429 906.00 | 27 250.00 | 402 657.00 | 429 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 224 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 242 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 608.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 797.00 | | | 217 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 449.00 | | | -6 449.00 |