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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 188.00 | 42 992.00 | 38 195.00 | 81 188.00 |
040 Immobilisations financières | 31 438.00 | | 31 438.00 | 31 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 172.00 | 43 339.00 | 184 833.00 | 228 172.00 |
060 Stock marchandises | 472 966.00 | | 472 966.00 | 472 966.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
072 Créances – Autres | 119 686.00 | | 119 686.00 | 119 686.00 |
084 Disponibilités | 43 936.00 | | 43 936.00 | 43 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 657 855.00 | | 657 855.00 | 657 855.00 |
110 Total général Actif | 886 027.00 | 43 339.00 | 842 688.00 | 886 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 410 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 012.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 842 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 257.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 174.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 248.00 | | | 222 248.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 776.00 | | | 776.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 776.00 | | | 776.00 |