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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 714.00 | 216 665.00 | 123 049.00 | 339 714.00 |
040 Immobilisations financières | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 376 261.00 | 227 150.00 | 149 110.00 | 376 261.00 |
060 Stock marchandises | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
084 Disponibilités | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 757.00 | | 82 757.00 | 82 757.00 |
110 Total général Actif | 459 018.00 | 227 150.00 | 231 868.00 | 459 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 743.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 972.00 | 84 583.00 | | 71 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 877.00 | 143 138.00 | | 162 877.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 1 563.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 869.00 | 229 285.00 | | 234 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 979.00 | 59 609.00 | | 59 979.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 680.00 | -10 530.00 | | -9 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 675.00 | 2 314.00 | | 675.00 |
242 Autres charges externes. | 66 330.00 | 64 034.00 | | 66 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | 1 410.00 | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 808.00 | 42 727.00 | | 38 808.00 |
252 Charges sociales | 8 056.00 | 9 003.00 | | 8 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 152.00 | 48 104.00 | | 52 152.00 |
262 Autres charges | 509.00 | 15.00 | | 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 329.00 | 216 686.00 | | 218 329.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 540.00 | 12 599.00 | | 16 540.00 |
280 Produits financiers | | 100.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 354.00 | | |
294 Charges financières | 3 740.00 | 2 903.00 | | 3 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 553.00 | 3 514.00 | | 1 553.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 246.00 | 6 636.00 | | 11 246.00 |