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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 326.00 | 10 800.00 | 2 526.00 | 13 326.00 |
028 Immobilisations corporelles | 374 061.00 | 236 630.00 | 137 431.00 | 374 061.00 |
040 Immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 599.00 | 247 430.00 | 166 169.00 | 413 599.00 |
060 Stock marchandises | 48 674.00 | | 48 674.00 | 48 674.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
072 Créances – Autres | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
084 Disponibilités | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 721.00 | | 96 721.00 | 96 721.00 |
110 Total général Actif | 510 320.00 | 247 430.00 | 262 890.00 | 510 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 116.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 293.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 860.00 | 71 972.00 | | 76 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 239.00 | 162 877.00 | | 175 239.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 242.00 | 20.00 | | 1 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 341.00 | 234 869.00 | | 253 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 129.00 | 59 979.00 | | 47 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | -9 680.00 | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 357.00 | 675.00 | | 357.00 |
242 Autres charges externes. | 72 189.00 | 66 330.00 | | 72 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 971.00 | 1 500.00 | | 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 778.00 | 38 808.00 | | 27 778.00 |
252 Charges sociales | 4 792.00 | 8 056.00 | | 4 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 235.00 | 52 152.00 | | 67 235.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 509.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 503.00 | 218 329.00 | | 220 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 838.00 | 16 540.00 | | 32 838.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
294 Charges financières | 2 582.00 | 3 740.00 | | 2 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | 1 553.00 | | 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 854.00 | 11 246.00 | | 29 854.00 |