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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AH Fonds commercial | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 947.00 | 2 883.00 | 1 064.00 | 3 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 502.00 | 47 095.00 | 39 408.00 | 86 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 772.00 | 53 452.00 | 68 320.00 | 121 772.00 |
BT Marchandises | 144 964.00 | | 144 964.00 | 144 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 533.00 | | 43 533.00 | 43 533.00 |
BZ Autres créances | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 166 537.00 | | 166 537.00 | 166 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 263.00 | | 357 263.00 | 357 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 035.00 | 53 452.00 | 425 583.00 | 479 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 449.00 | | | 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 158 594.00 | 162 034.00 | | 158 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 894.00 | 2 561.00 | | 17 894.00 |
DL TOTAL (I) | 214 988.00 | 203 094.00 | | 214 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 340.00 | 2 987.00 | | 26 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 218.00 | 48 408.00 | | 46 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 937.00 | 35 975.00 | | 45 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 369.00 | 27 103.00 | | 31 369.00 |
EA Autres dettes | 60 730.00 | 6 545.00 | | 60 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 595.00 | 121 019.00 | | 210 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 583.00 | 324 113.00 | | 425 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 516.00 | 121 019.00 | | 191 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 623.00 | | 35 453.00 | 112 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 304.00 | 121 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 304.00 | 90 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 749.00 | | 35 004.00 | 81 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 944.00 | 8 812.00 | 26 304.00 | 70 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 470.00 | 8 812.00 | 26 304.00 | 67 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UX Autres créances clients | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 300.00 | 7 250.00 | 19 050.00 | 26 300.00 |
VI Groupe et associés | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 300.00 | | | 29 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 196.00 | 46 196.00 | | 46 196.00 |
VW T.V.A. | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 574.00 | 191 524.00 | 19 050.00 | 210 574.00 |